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北京医药集团有限责任公司2022年度部门决算
发布时间:2023-08-31 来源:财务管理部 【字体: 返回列表

    

第一部分 2022年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表 

十二、政府采购情况表 

十三、政府购买服务决算公开情况表 

第二部分 2022年度部门决算说明 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况 

 

第一部分 2022年度部门决算报表 

报表详见附件。 

 第二部分 2022年度部门决算说明 

一、部门/单位基本情况 

(一)机构设置、职责 

北京医药集团有限责任公司成立于1979年,是北京市下属事业单位,1998年经北京市人民政府批准改制为国有企业(京政函{1998}6号文件)。目前本级转制前离退休人员的费用,由北京市财政局拨款进行支付。 

(二)人员构成情况 

行政编制0人,实有人数0人;事业编制0人,实有人数0人。转制前离退休人员29人,其中:离休3人,退休26人。 

   二、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、总计390.86万元,比上年减少14.51万元,下降3.58%。 

(一收入决算说明 

2022年度本年收入合计390.86万元,比上年减少14.51万元,下降3.58%,其中:财政拨款收入390.86万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。 

(二支出决算说明 

2022年度本年支出合计389.94万元,比上年增加6.35万元,增长1.66%,其中:基本支出389.94万元,占支出合计的100%;项目支出0万元,占支出合计的0%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。 

、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、总计390.86万元,比上年减少14.51万元,下降3.58%。主要原因:有退休人员去世,造成人员经费财政资金支出的减少。 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出389.94万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出371.94万元,占本年财政拨款支出95.38%; 卫生健康支出18.00万元,占本年财政拨款支出4.62%。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算371.94万元,比2022年年初预算减少0.92万元,下降0.25%。其中: 

“行政事业单位离退休”(款)2022年度决算371.94万元,比2022年年初预算减少0.92万元,下降0.25%,。主要原因:有退休人员去世,造成人员经费财政资金支出的减少。 

2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算18万元,与2022年年初预算持平。其中: 

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算18万元,与2022年年初预算持平。 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

本单位无此项支出。 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况 

本单位无此项支出。 

七、财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出389.94万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置 

 第三部分2022年度其他重要事项的情况说明 

一、“三公”经费财政拨款决算情况 

本单位无此项支出。 

二、机关运行经费支出情况 

我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

三、政府采购支出情况 

本单位无此项支出。 

四、国有资产占用情况 

本单位无此项支出。 

、政府购买服务支出说明 

本单位无此项支出。 

六、专业名词解释 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况 

一、部门整体绩效评价报告 

评价报告详见附件。 

二、项目支出绩效评价报告 

本单位无项目支出,故无绩效评价情况。 

三、项目支出绩效自评表 

 本单位无项目支出,故无绩效评价情况。 

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告 

本单位无中央转移支付。 

 

部门整体绩效评价报告 

一、部门概况 

(一)机构设置及职责工作任务情况 

北京医药集团有限责任公司成立于1979年,是北京市下属事业单位,1998年经北京市人民政府批准改制为国有企业(京政函{1998}6号文件)。目前本级转制前离退休人员的部分费用,由北京市财政局拨款进行支付。 

(二)部门整体绩效目标设立情况 

北京医药集团有限责任公司是转制单位,涉及财政拨款的只是转制前离退休人员费用。故整体绩效目标只是转制前离退休人员经费的发放。 

当年预算执行情况 

2022年全年预算数390.86万元,其中,基本支出预算数389.94万元。资金总体支出389.94万元,其中,基本支出389.94万元。预算执行率为99.76%。 

、整体绩效目标实现情况 

北京医药集团有限责任公司属转制单位,涉及财政拨款的只是转制前离退休人员的经费。这部分财政资金均为财政拨款收入和基本支出。对于这部分财政资金,北京医药集团有限责任公司高度重视,财务管理部采取专款专用的方式,专门将财政拨款记入独立的会计科目进行核算,设立专人负责财政系统的操作,并与人事部门负责转制前离退休人员经费的人员紧密合作,确保财政拨款的预、决算和使用的准确性,圆满完成绩效目标转制前离退休人员经费的发放工作,及时上缴因去世人员而结余的财政资金。 

附件北京医药集团有限责任公司2022年度部门决算报表.xlsx

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